本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)杭州炬華科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]992號），并經(jīng)深圳證券交易所同意，杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）46,949,150股，發(fā)行價(jià)格為13.57元/股。本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為637,099,965.50元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為629,354,682.47元。上述募集資金已于2017年11月22日劃至公司指定賬戶，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2017年11月23日對公司本次非公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2017〕466號）。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲(chǔ)、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定。公司分別與杭州銀行股份有限公司蔣村支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司杭州高新支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州西溪支行、中國工商銀行股份有限公司杭州慶春路支行及保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司簽署《非公開發(fā)行股票募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》以確保募集資金的使用符合相關(guān)法律、法規(guī)等要求。《關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》詳見2017年12月19日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
2020年1月20日，公司召開了第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意新增全資子公司天臺炬源物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司（以下簡稱“炬源物聯(lián)”）作為“能源需求側(cè)物聯(lián)網(wǎng)信息平臺生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體，新增浙江天臺縣西工業(yè)區(qū)地塊作為“能源需求側(cè)物聯(lián)網(wǎng)信息平臺生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)。
二、募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議簽署情況及協(xié)議主要內(nèi)容
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定，公司（以下簡稱“甲方一”）、炬源物聯(lián)（以下簡稱“甲方二”）與杭州銀行股份有限公司蔣村支行（以下簡稱“杭州銀行蔣村支行”或“乙方”）、海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“丙方”）簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“本協(xié)議”），協(xié)議主要內(nèi)容約定如下：
（一）甲方二已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為3301040160015457404，截至2019年3月18日，專戶余額為0萬元。該專戶僅用于甲方二“能源需求側(cè)物聯(lián)網(wǎng)信息平臺生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。
（二）甲方一、甲方二、乙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章。
（三）丙方作為甲方一的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方一、甲方二募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及甲方一制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方一、甲方二和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方至少每半年對甲方一、甲方二募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場檢查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲(chǔ)情況。
（四）甲方一、甲方二授權(quán)丙方指定的保薦代表人周磊、陳金林可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方二專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方二專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方二專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
（五）乙方按月（每月10日之前）向甲方二出具對賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)保證對賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
（六）甲方二一次或十二個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過629.35萬元（按照孰低原則在1000萬元或募集資金凈額的10%之間確定）的，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。
（七）丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十一條的要求向甲方一、甲方二、乙方書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
（八）乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方一、甲方二有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
（九）本協(xié)議自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。
三、備查文件
《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》
特此公告
杭州炬華科技股份有限公司董事會(huì)
2020年4月14日
